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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 835 725.00 | | 835 725.00 | 835 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 725.00 | | 835 725.00 | 835 725.00 |
072 Créances – Autres | 294 434.00 | | 294 434.00 | 294 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 618.00 | 8 825.00 | 91 793.00 | 100 618.00 |
084 Disponibilités | 379 966.00 | | 379 966.00 | 379 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 775 018.00 | 8 825.00 | 766 193.00 | 775 018.00 |
110 Total général Actif | 1 610 743.00 | 8 825.00 | 1 601 918.00 | 1 610 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 551 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 342 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 601 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 619.00 | 9 037.00 | | 8 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 619.00 | 9 037.00 | | 8 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 619.00 | -9 037.00 | | -8 619.00 |
280 Produits financiers | 80 259.00 | 86 234.00 | | 80 259.00 |
294 Charges financières | 14 587.00 | 7 118.00 | | 14 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 053.00 | 70 079.00 | | 57 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835 725.00 | | | 835 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 825.00 | | | 8 825.00 |