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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 835 725.00 | | 835 725.00 | 835 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 725.00 | | 835 725.00 | 835 725.00 |
072 Créances – Autres | 414 909.00 | | 414 909.00 | 414 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
084 Disponibilités | 298 133.00 | | 298 133.00 | 298 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 838.00 | | 777 838.00 | 777 838.00 |
110 Total général Actif | 1 613 563.00 | | 1 613 563.00 | 1 613 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 208.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 484 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 285 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 613 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 037.00 | 9 822.00 | | 9 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 037.00 | 9 822.00 | | 9 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 037.00 | -9 822.00 | | -9 037.00 |
280 Produits financiers | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
294 Charges financières | 7 118.00 | 9 394.00 | | 7 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 079.00 | -19 217.00 | | 70 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835 725.00 | | | 835 725.00 |