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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 240.00 | 2 636.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 232.00 | 16 701.00 | 21 531.00 | 38 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 108.00 | 16 941.00 | 94 167.00 | 111 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 242.00 | 16 941.00 | 113 301.00 | 130 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 941.00 | | | 122 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833.00 | 9 731.00 | 1 623.00 | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | 9 731.00 | 1 623.00 | 8 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VI Groupe et associés | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092.00 | 1 992.00 | | 1 092.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |