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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 144.00 | 20 842.00 | 3 302.00 | 24 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 968.00 | 53 316.00 | 28 652.00 | 81 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 157.00 | 74 158.00 | 166 999.00 | 241 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CF Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 341.00 | 74 158.00 | 198 182.00 | 272 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 209.00 | 23 144.00 | | 39 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 440.00 | 16 065.00 | | -17 440.00 |
DL TOTAL (I) | 27 269.00 | 44 709.00 | | 27 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 058.00 | 124 348.00 | | 156 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 24 524.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 10 674.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 235.00 | 16 609.00 | | 5 235.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 913.00 | 176 683.00 | | 170 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 182.00 | 221 392.00 | | 198 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 913.00 | 176 683.00 | | 170 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 391.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 575.00 | 268 080.00 | | 125 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 016.00 | 252 015.00 | | 143 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 440.00 | 16 065.00 | | -17 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 319.00 | | 15 561.00 | 230 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 241 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 106 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 389.00 | | 9 446.00 | 101 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 6 115.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 768.00 | 20 391.00 | | 53 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | 20 391.00 | | 53 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 058.00 | 156 058.00 | | 156 058.00 |
VI Groupe et associés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VP Divers | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 913.00 | 170 913.00 | | 170 913.00 |