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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 3 085.00 | 18 231.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 745.00 | 27 038.00 | 52 708.00 | 79 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 991.00 | 30 123.00 | 199 869.00 | 229 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 296.00 | 30 123.00 | 235 174.00 | 265 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 275.00 | 1 366.00 | | 9 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 869.00 | 8 409.00 | | 13 869.00 |
DL TOTAL (I) | 28 644.00 | 14 775.00 | | 28 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 644.00 | 17 525.00 | | 144 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 613.00 | 68 357.00 | | 40 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 349.00 | | 7 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 862.00 | 5 295.00 | | 13 862.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 530.00 | 98 526.00 | | 206 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 174.00 | 113 301.00 | | 235 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 530.00 | 98 526.00 | | 206 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 455.00 | | 211 455.00 | 211 455.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 466.00 | | 211 466.00 | 211 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 383.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 2 039.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -2 039.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 1 343.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 747.00 | 131 350.00 | | 215 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 878.00 | 122 941.00 | | 201 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 869.00 | 8 409.00 | | 13 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 108.00 | | 118 883.00 | 111 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 58 000.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 108.00 | | 59 953.00 | 41 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 941.00 | 13 182.00 | | 16 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 941.00 | 13 182.00 | | 16 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
VI Groupe et associés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 530.00 | 206 530.00 | | 206 530.00 |