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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 144.00 | 22 769.00 | 1 375.00 | 24 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 676.00 | 63 534.00 | 19 142.00 | 82 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 866.00 | 86 303.00 | 155 563.00 | 241 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CF Disponibilités | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 149.00 | 86 303.00 | 177 846.00 | 264 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 769.00 | 39 209.00 | | 21 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 411.00 | -17 440.00 | | -14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 12 858.00 | 27 269.00 | | 12 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 640.00 | 156 058.00 | | 143 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 7 592.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 028.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 632.00 | 5 235.00 | | 15 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 988.00 | 170 913.00 | | 164 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 846.00 | 198 182.00 | | 177 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 988.00 | 170 913.00 | | 164 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 717.00 | 125 575.00 | | 162 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 128.00 | 143 016.00 | | 177 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 411.00 | -17 440.00 | | -14 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 157.00 | | 708.00 | 241 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 112.00 | | 708.00 | 106 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 158.00 | 12 145.00 | | 74 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 158.00 | 12 145.00 | | 74 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VP Divers | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 988.00 | 164 988.00 | | 164 988.00 |