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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 6 667.00 | 17 333.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 14 210.00 | 1 415.00 | 12 794.00 | 14 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 667.00 | 8 333.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 860.00 | 5 209.00 | 19 651.00 | 24 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 352.00 | 14 958.00 | 90 394.00 | 105 352.00 |
BT Marchandises | 581 398.00 | | 581 398.00 | 581 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 987.00 | 1 929.00 | 254 058.00 | 255 987.00 |
BZ Autres créances | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 897.00 | | 121 897.00 | 121 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 070.00 | 1 929.00 | 1 011 141.00 | 1 013 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 422.00 | 16 887.00 | 1 101 535.00 | 1 118 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 005.00 | | | 636 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
EA Autres dettes | 235 947.00 | | | 235 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 130.00 | | | 961 130.00 |
ED (V) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 535.00 | | | 1 101 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 130.00 | | | 961 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 206.00 | 579 083.00 | 1 046 289.00 | 467 206.00 |
FG Production vendue services | 56 016.00 | 108 583.00 | 164 599.00 | 56 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 222.00 | 687 666.00 | 1 210 888.00 | 523 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449 589.00 | | | 449 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 115.00 | | | 1 669 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 404.00 | | | 1 649 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 958.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 291.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 005.00 | 636 005.00 | | 636 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 947.00 | 235 947.00 | | 235 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 251 357.00 | | | 251 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 060.00 | 430 778.00 | 5 282.00 | 436 060.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 130.00 | 961 130.00 | | 961 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
ST Autres comptes | 873 218.00 | | | 873 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 955.00 | | | 144 955.00 |
YT Sous‐traitance | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 773.00 | | | 197 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 391.00 | | | 1 092 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |