| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 240.00 | 24 128.00 | 12 111.00 | 36 240.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 209.00 | 7 043.00 | 7 166.00 | 14 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 666.00 | 4 333.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 294.00 | 32 516.00 | 71 778.00 | 104 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 744.00 | 96 354.00 | 95 389.00 | 191 744.00 |
BT Marchandises | 1 727 279.00 | | 1 727 279.00 | 1 727 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 298.00 | 22 021.00 | 117 277.00 | 139 298.00 |
BZ Autres créances | 152 154.00 | | 152 154.00 | 152 154.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 723.00 | 22 021.00 | 2 055 701.00 | 2 077 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 051.00 | 118 376.00 | 2 164 674.00 | 2 283 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 000.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 30 709.00 | 18 710.00 | | 30 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 461.00 | 12 648.00 | | -69 461.00 |
DL TOTAL (I) | 47 897.00 | 117 359.00 | | 47 897.00 |
DP Provisions pour risques | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 973.00 | 44 383.00 | | 95 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 498.00 | 1 158 984.00 | | 1 538 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 172.00 | 163 981.00 | | 232 172.00 |
EA Autres dettes | 233 652.00 | 222 474.00 | | 233 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 297.00 | 1 591 260.00 | | 2 100 297.00 |
ED (V) | 2 895.00 | 12 492.00 | | 2 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 674.00 | 1 721 113.00 | | 2 164 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 600.00 | 1 555 200.00 | | 2 075 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 915.00 | 1 297 292.00 | 2 008 207.00 | 710 915.00 |
FG Production vendue services | 639 438.00 | 48 543.00 | 687 981.00 | 639 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 353.00 | 1 345 835.00 | 2 696 189.00 | 1 350 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 616.00 | |
GE Autres charges | | | 40 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 922.00 | 15 515.00 | | 4 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 205.00 | 2 112.00 | | 6 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 127.00 | 17 627.00 | | 11 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 253.00 | 1 487.00 | | 12 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 197.00 | 1 487.00 | | 14 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | 16 139.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 301.00 | -1 680.00 | | -3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 963.00 | 2 488 420.00 | | 2 717 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 425.00 | 2 475 772.00 | | 2 787 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 461.00 | 12 648.00 | | -69 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 662.00 | | 11 363.00 | 185 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 282.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 191 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 7 240.00 | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 380.00 | | 4 123.00 | 124 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 611.00 | 29 743.00 | | 39 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 666.00 | 9 462.00 | | 14 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 945.00 | 20 281.00 | | 24 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 583.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | 19 616.00 | 1 581.00 | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 986.00 | 46 616.00 | 1 581.00 | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986.00 | 60 200.00 | 1 581.00 | 3 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 616.00 | 1 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 498.00 | 1 538 498.00 | | 1 538 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 652.00 | 233 652.00 | | 233 652.00 |
UX Autres créances clients | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 623.00 | 9 926.00 | 24 697.00 | 34 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 841.00 | 349 841.00 | | 349 841.00 |
VW T.V.A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 297.00 | 2 075 600.00 | 24 697.00 | 2 100 297.00 |