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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 240.00 | 29 542.00 | 6 698.00 | 36 240.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 833.00 | 6 166.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 666.00 | 2 333.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 296.00 | 47 530.00 | 62 766.00 | 110 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 536.00 | 115 572.00 | 77 964.00 | 193 536.00 |
BT Marchandises | 1 530 152.00 | | 1 530 152.00 | 1 530 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 463.00 | 21 271.00 | 33 191.00 | 54 463.00 |
BZ Autres créances | 179 453.00 | | 179 453.00 | 179 453.00 |
CF Disponibilités | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 413.00 | 21 271.00 | 1 759 141.00 | 1 780 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 950.00 | 136 844.00 | 1 837 105.00 | 1 973 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
DH Report à nouveau | -69 461.00 | | | -69 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 677.00 | -69 461.00 | | -232 677.00 |
DL TOTAL (I) | -184 779.00 | 47 897.00 | | -184 779.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 13 583.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 13 583.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 522.00 | 95 973.00 | | 230 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 904.00 | 1 538 498.00 | | 1 213 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 312.00 | 232 172.00 | | 274 312.00 |
EA Autres dettes | 190 268.00 | 233 652.00 | | 190 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 007.00 | 2 100 297.00 | | 1 909 007.00 |
ED (V) | 92 878.00 | 2 895.00 | | 92 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 105.00 | 2 164 674.00 | | 1 837 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 450.00 | 2 075 600.00 | | 1 689 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 61 350.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 795.00 | 538 404.00 | 764 200.00 | 225 795.00 |
FG Production vendue services | 165 335.00 | 144 306.00 | 309 642.00 | 165 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 131.00 | 682 711.00 | 1 073 843.00 | 391 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 535.00 | 4 922.00 | | 84 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | 6 205.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 670.00 | 11 127.00 | | 84 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 192.00 | 12 253.00 | | 6 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | 14 197.00 | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 477.00 | -3 069.00 | | 78 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -685.00 | -3 301.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 001.00 | 2 717 963.00 | | 1 318 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 679.00 | 2 787 425.00 | | 1 550 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 677.00 | -69 461.00 | | -232 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 744.00 | | 6 001.00 | 191 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 209.00 | 193 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 209.00 | 130 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 504.00 | | 6 001.00 | 128 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 354.00 | 23 427.00 | 4 209.00 | 69 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 128.00 | 5 413.00 | | 24 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 226.00 | 18 013.00 | 4 209.00 | 45 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 583.00 | 20 000.00 | 13 583.00 | 13 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 021.00 | | 750.00 | 22 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 021.00 | | 750.00 | 49 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 605.00 | 20 000.00 | 14 333.00 | 62 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 14 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 904.00 | 1 213 904.00 | | 1 213 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 277.00 | 134 277.00 | | 134 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 268.00 | 190 268.00 | | 190 268.00 |
UX Autres créances clients | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VB T. V. A. | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 653.00 | 10 096.00 | 219 556.00 | 229 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VP Divers | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 881.00 | 244 881.00 | | 244 881.00 |
VW T.V.A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 007.00 | 1 689 450.00 | 219 556.00 | 1 909 007.00 |