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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 14 666.00 | 9 333.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 209.00 | 3 257.00 | 10 952.00 | 14 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 666.00 | 6 333.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 170.00 | 18 021.00 | 82 149.00 | 100 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 662.00 | 39 611.00 | 146 050.00 | 185 662.00 |
BT Marchandises | 1 173 983.00 | | 1 173 983.00 | 1 173 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 923.00 | 3 986.00 | 159 936.00 | 163 923.00 |
BZ Autres créances | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 688.00 | | 172 688.00 | 172 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 049.00 | 3 986.00 | 1 575 062.00 | 1 579 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 711.00 | 43 598.00 | 1 721 113.00 | 1 764 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | 19 710.00 | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 117 359.00 | 104 710.00 | | 117 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 984.00 | 636 004.00 | | 1 158 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 981.00 | 89 179.00 | | 163 981.00 |
EA Autres dettes | 222 474.00 | 235 946.00 | | 222 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 260.00 | 961 130.00 | | 1 591 260.00 |
ED (V) | 12 492.00 | 35 693.00 | | 12 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 113.00 | 1 101 534.00 | | 1 721 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 200.00 | 961 130.00 | | 1 555 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 351.00 | | 80 310.00 | 105 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 5 000.00 | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 069.00 | | 75 310.00 | 49 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 958.00 | 24 653.00 | | 14 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 8 000.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 291.00 | 16 653.00 | | 8 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | 2 405.00 | 347.00 | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | 2 405.00 | 347.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | 2 405.00 | 347.00 | 1 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 984.00 | 1 158 984.00 | | 1 158 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 474.00 | 222 474.00 | | 222 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 156 519.00 | 156 519.00 | | 156 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 383.00 | 9 759.00 | 34 623.00 | 44 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 585.00 | 401 303.00 | 5 282.00 | 406 585.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 823.00 | 1 555 200.00 | 34 623.00 | 1 589 823.00 |