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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 099.00 | 49 836.00 | 6 263.00 | 56 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 654.00 | 62 556.00 | 5 098.00 | 67 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 539.00 | 408 613.00 | 41 926.00 | 450 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 328.00 | 576 761.00 | 83 568.00 | 660 328.00 |
BT Marchandises | 2 379 589.00 | 244 206.00 | 2 135 383.00 | 2 379 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 577.00 | 192 725.00 | 4 215 852.00 | 4 408 577.00 |
BZ Autres créances | 3 439 842.00 | | 3 439 842.00 | 3 439 842.00 |
CF Disponibilités | 1 835 960.00 | | 1 835 960.00 | 1 835 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 098 441.00 | 436 931.00 | 11 661 510.00 | 12 098 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 796 391.00 | 1 013 692.00 | 11 782 700.00 | 12 796 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 7 024 255.00 | 7 024 255.00 | | 7 024 255.00 |
DH Report à nouveau | 958 039.00 | | | 958 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 394.00 | 1 963 039.00 | | 1 411 394.00 |
DL TOTAL (I) | 9 954 688.00 | 9 548 294.00 | | 9 954 688.00 |
DP Provisions pour risques | 63 621.00 | 32 683.00 | | 63 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 621.00 | 32 683.00 | | 63 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | 1 236.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 501.00 | 1 002 097.00 | | 1 018 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 575.00 | 594 154.00 | | 622 575.00 |
EA Autres dettes | 119 298.00 | 166 670.00 | | 119 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 614.00 | 1 764 157.00 | | 1 761 614.00 |
ED (V) | 2 776.00 | 15 547.00 | | 2 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 782 700.00 | 11 360 681.00 | | 11 782 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 935 858.00 | 4 677 991.00 | 17 613 849.00 | 12 935 858.00 |
FG Production vendue services | 15 563.00 | 4 213.00 | 19 776.00 | 15 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 951 421.00 | 4 682 203.00 | 17 633 624.00 | 12 951 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 873 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 633 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 051.00 | |
GE Autres charges | | | 221 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 607 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 2 615.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 6 568.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 30 883.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 12 200.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 12 200.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | 18 684.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 653.00 | 968 677.00 | | 668 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 016 403.00 | 18 230 775.00 | | 18 016 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 605 009.00 | 16 267 735.00 | | 16 605 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 394.00 | 1 963 039.00 | | 1 411 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 683.00 | 37 621.00 | 6 683.00 | 32 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 683.00 | 37 621.00 | 6 683.00 | 32 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 501.00 | 1 018 501.00 | | 1 018 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 298.00 | 119 298.00 | | 119 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 575.00 | 622 575.00 | | 622 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 133.00 | 6 628 852.00 | 30 281.00 | 6 659 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 615.00 | 1 761 615.00 | | 1 761 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |