| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 068.00 | 55 615.00 | 453.00 | 56 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 116.00 | 56 629.00 | 91 487.00 | 148 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325.00 | 6 813.00 | 1 512.00 | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 257.00 | 172 833.00 | 58 424.00 | 231 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 905.00 | 291 890.00 | 192 015.00 | 483 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 712 929.00 | 234 825.00 | 2 478 104.00 | 2 712 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 727 290.00 | 230 428.00 | 4 496 862.00 | 4 727 290.00 |
BZ Autres créances | 3 283 907.00 | | 3 283 907.00 | 3 283 907.00 |
CF Disponibilités | 1 417 351.00 | | 1 417 351.00 | 1 417 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 238 571.00 | 465 253.00 | 11 773 318.00 | 12 238 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 723 768.00 | 757 143.00 | 11 966 624.00 | 12 723 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 6 124 255.00 | 6 124 255.00 | | 6 124 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 875 104.00 | 2 587 587.00 | | 2 875 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 494.00 | 482 517.00 | | 27 494.00 |
DK Provisions réglementées | 227.00 | | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 9 588 079.00 | 9 755 359.00 | | 9 588 079.00 |
DP Provisions pour risques | 27 291.00 | 124 955.00 | | 27 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 291.00 | 124 955.00 | | 27 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | 830.00 | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 334.00 | 1 601 854.00 | | 1 297 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 020.00 | 726 201.00 | | 785 020.00 |
EA Autres dettes | 263 233.00 | 134 306.00 | | 263 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 282.00 | 2 463 192.00 | | 2 347 282.00 |
ED (V) | 3 972.00 | 2 344.00 | | 3 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 624.00 | 12 345 849.00 | | 11 966 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 067 092.00 | 2 833 781.00 | 14 900 873.00 | 12 067 092.00 |
FG Production vendue services | 160 851.00 | 118.00 | 160 969.00 | 160 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 227 943.00 | 2 833 899.00 | 15 061 842.00 | 12 227 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 374 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 011 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 751.00 | |
GE Autres charges | | | 327 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 442 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 832.00 | 23 154.00 | | 16 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 651.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 608.00 | | | 95 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 440.00 | 36 805.00 | | 112 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 751.00 | 222 849.00 | | 8 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 95 608.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | 338 664.00 | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 463.00 | -301 859.00 | | 103 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 149 763.00 | | 13 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 539 787.00 | 14 953 073.00 | | 15 539 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 512 293.00 | 14 470 556.00 | | 15 512 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 494.00 | 482 517.00 | | 27 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 994.00 | | 74 910.00 | 408 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 874.00 | | 18 310.00 | 185 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 870.00 | | 42 711.00 | 196 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 13 889.00 | 26 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 418.00 | 23 472.00 | | 268 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 190.00 | 2 055.00 | | 110 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 228.00 | 21 417.00 | | 158 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 227.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 955.00 | 1 291.00 | 98 955.00 | 124 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 013.00 | 234 825.00 | 228 013.00 | 228 013.00 |
6T Sur comptes clients | 238 587.00 | 9 926.00 | 18 085.00 | 238 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 600.00 | 244 751.00 | 246 098.00 | 466 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 555.00 | 246 269.00 | 345 053.00 | 591 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 751.00 | 246 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 291.00 | 3 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227.00 | 95 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 334.00 | 1 297 334.00 | | 1 297 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 270.00 | 338 270.00 | | 338 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 519.00 | 213 519.00 | | 213 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 233.00 | 263 233.00 | | 263 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 468 105.00 | 4 468 105.00 | | 4 468 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 185.00 | | 259 185.00 | 259 185.00 |
VB T. V. A. | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 822 906.00 | 2 822 906.00 | | 2 822 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 655.00 | 401 655.00 | | 401 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 148 430.00 | 7 849 106.00 | 299 324.00 | 8 148 430.00 |
VW T.V.A. | 205 148.00 | 205 148.00 | | 205 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 282.00 | 2 347 282.00 | | 2 347 282.00 |