| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 178.00 | 52 068.00 | 2 110.00 | 54 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 654.00 | 67 033.00 | 621.00 | 67 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 307.00 | 416 007.00 | 23 299.00 | 439 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 176.00 | 590 864.00 | 56 312.00 | 647 176.00 |
BT Marchandises | 2 640 427.00 | 381 332.00 | 2 259 095.00 | 2 640 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406 284.00 | 250 753.00 | 3 155 531.00 | 3 406 284.00 |
BZ Autres créances | 2 867 411.00 | | 2 867 411.00 | 2 867 411.00 |
CF Disponibilités | 2 379 217.00 | | 2 379 217.00 | 2 379 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 390 486.00 | 632 084.00 | 10 758 402.00 | 11 390 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 708.00 | 1 222 948.00 | 10 818 760.00 | 12 041 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 6 124 255.00 | 6 124 255.00 | | 6 124 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 222 320.00 | 1 364 433.00 | | 2 222 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 267.00 | 857 887.00 | | 365 267.00 |
DL TOTAL (I) | 9 272 841.00 | 8 907 575.00 | | 9 272 841.00 |
DP Provisions pour risques | 30 046.00 | 27 523.00 | | 30 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 046.00 | 27 523.00 | | 30 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 791.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 283.00 | 752 625.00 | | 849 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 192.00 | 586 674.00 | | 452 192.00 |
EA Autres dettes | 157 729.00 | 111 406.00 | | 157 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 947.00 | 1 451 495.00 | | 1 459 947.00 |
ED (V) | 55 925.00 | 10 359.00 | | 55 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 760.00 | 10 396 951.00 | | 10 818 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 731 800.00 | 2 249 816.00 | 12 981 616.00 | 10 731 800.00 |
FG Production vendue services | 435.00 | 1 881.00 | 2 316.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 732 235.00 | 2 251 697.00 | 12 983 932.00 | 10 732 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 344 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 896 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 221.00 | |
GE Autres charges | | | 212 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 818 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 574.00 | 33 498.00 | | 23 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 574.00 | 34 609.00 | | 23 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 43 638.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 43 638.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 532.00 | -9 029.00 | | 21 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 737.00 | 374 135.00 | | 166 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 389 343.00 | 15 674 778.00 | | 13 389 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 024 077.00 | 14 816 891.00 | | 13 024 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 267.00 | 857 887.00 | | 365 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 041.00 | | 12 257.00 | 635 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 30 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 647 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 044.00 | | 1 890.00 | 108 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 716.00 | | 10 245.00 | 496 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 281.00 | | 122.00 | 30 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 065.00 | 13 799.00 | | 577 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 744.00 | 3 080.00 | | 104 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 321.00 | 10 719.00 | | 472 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 523.00 | 4 046.00 | 1 523.00 | 27 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 177.00 | 381 332.00 | 300 177.00 | 300 177.00 |
6T Sur comptes clients | 260 856.00 | 29 890.00 | 39 993.00 | 260 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 033.00 | 411 221.00 | 340 170.00 | 561 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 556.00 | 415 267.00 | 341 693.00 | 588 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 283.00 | 849 283.00 | | 849 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 509.00 | 213 509.00 | | 213 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 732.00 | 161 732.00 | | 161 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 674.00 | 3 100 674.00 | | 3 100 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 610.00 | | 305 610.00 | 305 610.00 |
VB T. V. A. | 192 434.00 | 192 434.00 | | 192 434.00 |
VC Groupe et associés | 2 471 674.00 | 2 471 674.00 | | 2 471 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 884.00 | 202 884.00 | | 202 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401 123.00 | 6 065 232.00 | 335 891.00 | 6 401 123.00 |
VW T.V.A. | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 947.00 | 1 459 947.00 | | 1 459 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |