| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 288.00 | 48 988.00 | 3 300.00 | 52 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 654.00 | 65 994.00 | 1 660.00 | 67 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 061.00 | 406 327.00 | 22 734.00 | 429 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 041.00 | 577 065.00 | 57 976.00 | 635 041.00 |
BT Marchandises | 3 151 335.00 | 300 177.00 | 2 851 158.00 | 3 151 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 457.00 | 260 856.00 | 3 572 601.00 | 3 833 457.00 |
BZ Autres créances | 1 279 103.00 | | 1 279 103.00 | 1 279 103.00 |
CF Disponibilités | 2 560 444.00 | | 2 560 444.00 | 2 560 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 898 486.00 | 561 033.00 | 10 337 453.00 | 10 898 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 049.00 | 1 138 098.00 | 10 396 951.00 | 11 535 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 6 124 255.00 | 7 024 255.00 | | 6 124 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 433.00 | 958 039.00 | | 1 364 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 887.00 | 1 411 394.00 | | 857 887.00 |
DL TOTAL (I) | 8 907 575.00 | 9 954 688.00 | | 8 907 575.00 |
DP Provisions pour risques | 27 523.00 | 63 621.00 | | 27 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 523.00 | 63 621.00 | | 27 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 1 240.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 625.00 | 1 018 501.00 | | 752 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 674.00 | 622 575.00 | | 586 674.00 |
EA Autres dettes | 111 406.00 | 119 298.00 | | 111 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 495.00 | 1 761 614.00 | | 1 451 495.00 |
ED (V) | 10 359.00 | 2 776.00 | | 10 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 396 951.00 | 11 782 700.00 | | 10 396 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 346 582.00 | 2 862 153.00 | 15 208 736.00 | 12 346 582.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | 2 164.00 | 2 856.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 347 274.00 | 2 864 317.00 | 15 211 592.00 | 12 347 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 484 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 331 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 376.00 | |
GE Autres charges | | | 194 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 312 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 498.00 | 408.00 | | 33 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | 583.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 609.00 | 991.00 | | 34 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 638.00 | 38.00 | | 43 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 638.00 | 38.00 | | 43 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 029.00 | 953.00 | | -9 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 135.00 | 668 653.00 | | 374 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 674 778.00 | 18 016 403.00 | | 15 674 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 816 891.00 | 16 605 009.00 | | 14 816 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 887.00 | 1 411 394.00 | | 857 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 329.00 | | 9 170.00 | 660 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 30 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 458.00 | 635 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 447.00 | 108 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 889.00 | 496 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 854.00 | | 4 637.00 | 111 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 193.00 | | 4 411.00 | 518 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 281.00 | | 122.00 | 30 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 761.00 | 34 640.00 | 34 336.00 | 576 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 592.00 | 7 599.00 | 8 447.00 | 105 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 169.00 | 27 041.00 | 25 889.00 | 471 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 625.00 | 752 625.00 | | 752 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 372.00 | 212 372.00 | | 212 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 517.00 | 172 517.00 | | 172 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 406.00 | 111 406.00 | | 111 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 682.00 | 3 495 682.00 | | 3 495 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 775.00 | | 337 775.00 | 337 775.00 |
VB T. V. A. | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VC Groupe et associés | 862 091.00 | 862 091.00 | | 862 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 325.00 | 363 325.00 | | 363 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 988.00 | 4 848 932.00 | 368 056.00 | 5 216 988.00 |
VW T.V.A. | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 495.00 | 1 451 495.00 | | 1 451 495.00 |