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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 950 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 335 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 386 000.00 | |
BT Marchandises | | | 20 478 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 006 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 513 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 187 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 171 184 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 229 570 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 22 667 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 419 000.00 | 3 751 000.00 | | 11 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 521 000.00 | -4 445 000.00 | | -2 521 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 000.00 | 1 923 000.00 | | 1 950 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 782 000.00 | 188 000.00 | | 1 782 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 516 000.00 | 24 972 000.00 | | 43 516 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 204 000.00 | 5 180 000.00 | | 5 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196 000.00 | 13 154 000.00 | | 8 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 605 000.00 | 11 294 000.00 | | 12 605 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515 000.00 | 6 064 000.00 | | 7 515 000.00 |
EA Autres dettes | 143 859 000.00 | 23 840 000.00 | | 143 859 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 675 000.00 | 9 648 000.00 | | 8 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 054 000.00 | 69 180 000.00 | | 186 054 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 570 000.00 | 94 152 000.00 | | 229 570 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 079 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 079 000.00 | |
FM Production stockée | | | -822 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 265 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 668 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 638 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 841 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 977 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 673 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 457 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 000.00 | 212 000.00 | | 1 755 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755 000.00 | -212 000.00 | | -1 755 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 396 000.00 | -748 000.00 | | -1 396 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 265 000.00 | 81 147 000.00 | | 94 265 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 316 000.00 | 79 223 000.00 | | 92 316 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 000.00 | 1 923 000.00 | | 1 950 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 180 000.00 | 367 000.00 | 343 000.00 | 5 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180 000.00 | 367 000.00 | 343 000.00 | 5 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100 000.00 | 1 800 000.00 | 6 300 000.00 | 8 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 605 000.00 | 12 575 000.00 | 30 000.00 | 12 605 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515 000.00 | 7 515 000.00 | | 7 515 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 675 000.00 | 1 262 000.00 | 6 191 000.00 | 8 675 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
UP Prêts | 8 006 000.00 | 8 006 000.00 | | 8 006 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439 000.00 | 1 478 000.00 | 961 000.00 | 2 439 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 074 000.00 | 136 602 000.00 | 3 472 000.00 | 140 074 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 859 000.00 | 143 859 000.00 | | 143 859 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 154 000.00 | | | 7 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 806 000.00 | 146 272 000.00 | 4 535 000.00 | 150 806 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 850 000.00 | 167 106 000.00 | 12 521 000.00 | 180 850 000.00 |