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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 56 997 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 57 997 000.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 26 234 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 4 590 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 54 238 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 11 000.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 96 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 85 169 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 143 167 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 11 419.00 | |
126 Réserve légale | | | 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | -571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 925.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 784.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 167.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 899 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 997 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 997 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 234 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 590 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 238 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 96 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 169 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 143 167 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 544.00 | 92 079.00 | | 98 544.00 |
222 Production stockée | 4 015.00 | -822.00 | | 4 015.00 |
224 Production immobilisée | 640.00 | 1 156.00 | | 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 271.00 | 1 839.00 | | 4 271.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 484.00 | 94 265.00 | | 107 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 398.00 | 39 668.00 | | 42 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 606.00 | -4 152.00 | | -1 606.00 |
242 Autres charges externes. | 18 416.00 | 16 638.00 | | 18 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 2 087.00 | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 878.00 | 17 841.00 | | 18 878.00 |
252 Charges sociales | 8 147.00 | 7 977.00 | | 8 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 422.00 | 7 308.00 | | 7 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 648.00 | 2 673.00 | | 3 648.00 |
262 Autres charges | 1 821.00 | 1 415.00 | | 1 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 363.00 | 91 457.00 | | 101 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 121.00 | 2 808.00 | | 6 121.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 500.00 | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | -1 396.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 109.00 | 1 950.00 | | 4 109.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 419 000.00 | 11 419 000.00 | | 11 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 000.00 | -2 521 000.00 | | -571 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109 000.00 | 1 950 000.00 | | 4 109 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 083 000.00 | 1 782 000.00 | | 3 083 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 925 000.00 | 43 516 000.00 | | 48 925 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 390 000.00 | 5 204 000.00 | | 5 390 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 390 000.00 | 5 204 000.00 | | 5 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000.00 | 8 196 000.00 | | 6 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691 000.00 | 12 605 000.00 | | 14 691 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 134 000.00 | 7 515 000.00 | | 7 134 000.00 |
EA Autres dettes | 52 784 000.00 | 143 859 000.00 | | 52 784 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 942 000.00 | 8 675 000.00 | | 7 942 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 851 000.00 | 180 850 000.00 | | 88 851 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 167 000.00 | 229 570 000.00 | | 143 167 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 544 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 544 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 015 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 640 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 484 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 398 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 416 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 878 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 147 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 422 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 648 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 363 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 121 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 627 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 283 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283 000.00 | -1 755 000.00 | | -1 283 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 000.00 | -1 396 000.00 | | 235 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 484 000.00 | 94 265 000.00 | | 107 484 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 375 000.00 | 92 315 000.00 | | 103 375 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109 000.00 | 1 950 000.00 | | 4 109 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 139 000.00 | | 14 474 000.00 | 111 139 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222 000.00 | | 116 989 000.00 | 1 222 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 000.00 | | 115 012 000.00 | 1 222 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 000.00 | | 279 000.00 | 1 698 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 340 000.00 | | 14 195 000.00 | 109 340 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000.00 | 1 800 000.00 | 4 500 000.00 | 6 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691 000.00 | 14 658 000.00 | 33 000.00 | 14 691 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134 000.00 | 7 134 000.00 | | 7 134 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 784 000.00 | 52 784 000.00 | | 52 784 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 942 000.00 | 1 405 000.00 | 6 538 000.00 | 7 942 000.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 238.00 | 47 579.00 | 6 659.00 | 54 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 025.00 | 52 366.00 | 6 659.00 | 59 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 851 000.00 | 77 781 000.00 | 11 071 000.00 | 88 851 000.00 |