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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 705 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 368 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 106 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 179 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 124 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 258 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 181 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 152 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 716 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 143 895 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 419 000.00 | 11 419 000.00 | | 11 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 394 000.00 | 7 828 000.00 | | 15 394 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 000.00 | | | 2 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 256 000.00 | 7 566 000.00 | | 7 256 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 236 000.00 | 4 212 000.00 | | 4 236 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 467 000.00 | 61 025 000.00 | | 70 467 000.00 |
DN Avances conditionnées | 18 445 000.00 | | | 18 445 000.00 |
DO TOTAL (II) | 18 445 000.00 | | | 18 445 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 911 000.00 | 6 770 000.00 | | 5 911 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 911 000.00 | 6 770 000.00 | | 5 911 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 2 700 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 673 000.00 | 12 070 000.00 | | 31 673 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563 000.00 | 8 541 000.00 | | 7 563 000.00 |
EA Autres dettes | 5 106 000.00 | 2 518 000.00 | | 5 106 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 830 000.00 | 5 137 000.00 | | 3 830 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 071 000.00 | 30 966 000.00 | | 49 071 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 895 000.00 | 98 761 000.00 | | 143 895 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 165 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 060 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 542 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 900 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 241 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 695 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 316 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 808 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 217 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 527 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 565 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 335 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 151 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 377 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -377 000.00 | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 825 000.00 | 823 000.00 | | 825 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049 000.00 | 2 409 000.00 | | 2 049 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 900 000.00 | 115 990 000.00 | | 113 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 643 000.00 | 108 425 000.00 | | 106 643 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 256 000.00 | 7 566 000.00 | | 7 256 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 871 000.00 | | 22 982 000.00 | 124 871 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416 000.00 | 144 511 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -465 000.00 | 4 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881 000.00 | 140 262 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985 000.00 | | 1 561 000.00 | 2 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 785 000.00 | | 21 421 000.00 | 121 785 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 315 000.00 | 7 242 000.00 | 663 000.00 | 71 315 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 314 000.00 | 7 243 000.00 | 663 000.00 | 71 314 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392 000.00 | 3 392 000.00 | | 3 392 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 779 000.00 | 36 779 000.00 | | 36 779 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 298 000.00 | 8 298 000.00 | | 8 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 182 000.00 | 49 182 000.00 | | 49 182 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 737 000.00 | 57 737 000.00 | | 57 737 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 071 000.00 | 49 071 000.00 | | 49 071 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | 489.00 | | 488.00 |