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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 098 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 471 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 669 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 126 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 083 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 121 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 618 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 145 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 092 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 761 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 419 000.00 | 11 419 000.00 | | 11 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 828 000.00 | 4 424 000.00 | | 7 828 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566 000.00 | 3 404 000.00 | | 7 566 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 212 000.00 | 3 856 000.00 | | 4 212 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 025 000.00 | 53 103 000.00 | | 61 025 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 770 000.00 | 6 488 000.00 | | 6 770 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 770 000.00 | 6 488 000.00 | | 6 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | 4 508 000.00 | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070 000.00 | 14 073 000.00 | | 12 070 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 541 000.00 | 6 748 000.00 | | 8 541 000.00 |
EA Autres dettes | 2 518 000.00 | 33 000.00 | | 2 518 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 137 000.00 | 6 538 000.00 | | 5 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 966 000.00 | 31 900 000.00 | | 30 966 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 761 000.00 | 91 491 000.00 | | 98 761 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 234 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 234 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 248 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 531 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 990 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 045 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 307 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 121 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 863 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 622 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 558 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 433 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 174 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 000.00 | 790 000.00 | | 377 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 000.00 | -790 000.00 | | -377 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 823 000.00 | 170 000.00 | | 823 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409 000.00 | 903 000.00 | | 2 409 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 990 000.00 | 106 514 000.00 | | 115 990 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 424 000.00 | 103 110 000.00 | | 108 424 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 566 000.00 | 3 404 000.00 | | 7 566 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 461 000.00 | | 1 874 000.00 | 55 461 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -22 000.00 | 51 670 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -22 000.00 | 50 471 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 000.00 | | -95 000.00 | 1 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 168 000.00 | | 1 969 000.00 | 54 168 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 488 000.00 | 622 000.00 | -340 000.00 | 6 488 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 488 000.00 | 622 000.00 | -340 000.00 | 6 488 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | 1 800 000.00 | 900 000.00 | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070 000.00 | 12 068 000.00 | 2 000.00 | 12 070 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075 000.00 | 4 075 000.00 | | 4 075 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137 000.00 | 4 137 000.00 | | 4 137 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 137 000.00 | 1 307 000.00 | 3 830 000.00 | 5 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 000.00 | 3 083 000.00 | | 3 083 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 108 000.00 | 13 880 000.00 | 4 228 000.00 | 18 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 450 000.00 | 18 221 000.00 | 4 228 000.00 | 22 450 000.00 |
VW T.V.A. | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 966 000.00 | 26 234 000.00 | 4 732 000.00 | 30 966 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 493.00 | 496.00 | | 493.00 |