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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
AP Constructions | 469 161.00 | 299 860.00 | 169 301.00 | 469 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 785.00 | 50 409.00 | 22 376.00 | 72 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 216.00 | 179 311.00 | 277 906.00 | 457 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 172.00 | 529 580.00 | 647 592.00 | 1 177 172.00 |
BT Marchandises | 561 032.00 | | 561 032.00 | 561 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 174.00 | 58 284.00 | 411 890.00 | 470 174.00 |
BZ Autres créances | 88 462.00 | | 88 462.00 | 88 462.00 |
CF Disponibilités | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 713.00 | 58 284.00 | 1 116 429.00 | 1 174 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 885.00 | 587 864.00 | 1 764 021.00 | 2 351 885.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 484 169.00 | | | 484 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 312.00 | | | 112 312.00 |
DL TOTAL (I) | 816 482.00 | | | 816 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 170.00 | | | 397 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 039.00 | | | 388 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 027.00 | | | 132 027.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 540.00 | | | 947 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 021.00 | | | 1 764 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 912.00 | | | 730 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 632.00 | 15 370.00 | 2 499 002.00 | 2 483 632.00 |
FG Production vendue services | 620 605.00 | 18 555.00 | 639 159.00 | 620 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 236.00 | 33 925.00 | 3 138 161.00 | 3 104 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 112.00 | |
GE Autres charges | | | 44 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 681.00 | | | -10 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 963.00 | | | 3 238 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 650.00 | | | 3 126 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 312.00 | | | 112 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 567.00 | | 250 175.00 | 956 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 570.00 | 1 177 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 570.00 | 999 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 729.00 | | 11 000.00 | 144 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 208.00 | | 226 525.00 | 802 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | 12 650.00 | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 406.00 | 136 356.00 | 15 181.00 | 408 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 406.00 | 136 356.00 | 15 181.00 | 408 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 472.00 | 40 112.00 | 300.00 | 18 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 472.00 | 40 112.00 | 300.00 | 18 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 472.00 | 40 112.00 | 300.00 | 18 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 112.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 039.00 | 388 039.00 | | 388 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 372 920.00 | | | 372 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
VC Groupe et associés | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 170.00 | 180 543.00 | 216 628.00 | 397 170.00 |
VI Groupe et associés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 297.00 | | | 261 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 997.00 | 588 732.00 | 19 265.00 | 607 997.00 |
VW T.V.A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 540.00 | 730 912.00 | 216 628.00 | 947 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
ST Autres comptes | 564 636.00 | | | 564 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 316.00 | | | 214 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 403.00 | | | 524 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 346.00 | | | 329 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 078.00 | | | 899 078.00 |