| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 007.00 | 31 915.00 | 37 092.00 | 69 007.00 |
AH Fonds commercial | 399 599.00 | | 399 599.00 | 399 599.00 |
AP Constructions | 590 185.00 | 437 994.00 | 152 191.00 | 590 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 048.00 | 85 791.00 | 46 257.00 | 132 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 510.00 | 876 123.00 | 266 387.00 | 1 142 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 100.00 | 1 431 822.00 | 1 149 278.00 | 2 581 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BT Marchandises | 367 890.00 | | 367 890.00 | 367 890.00 |
BZ Autres créances | 1 030 220.00 | 38 462.00 | 991 758.00 | 1 030 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 020.00 | | 113 020.00 | 113 020.00 |
CF Disponibilités | 302 954.00 | | 302 954.00 | 302 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 275.00 | 38 462.00 | 1 793 814.00 | 1 832 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 376.00 | 1 470 284.00 | 2 943 092.00 | 4 413 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 287.00 | | 181 287.00 | 181 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 352.00 | 472 776.00 | | 160 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 313.00 | -312 424.00 | | 16 313.00 |
DL TOTAL (I) | 396 665.00 | 380 352.00 | | 396 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 426.00 | 1 708 803.00 | | 1 609 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 930.00 | 800.00 | | 230 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 391.00 | 400 807.00 | | 369 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 841.00 | 220 923.00 | | 207 841.00 |
EA Autres dettes | 128 752.00 | 47 848.00 | | 128 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 426.00 | 2 379 261.00 | | 2 546 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 092.00 | 2 759 613.00 | | 2 943 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 123.00 | 2 379 261.00 | | 1 524 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 636.00 | 40 168.00 | | 177 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 622 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 946 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 568 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 647.00 | |
GE Autres charges | | | 40 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 824.00 | 1 699.00 | | 36 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 733.00 | 23 068.00 | | 349 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 585.00 | 24 767.00 | | 485 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 475.00 | 6 169.00 | | 182 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 095.00 | 13 831.00 | | 27 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 570.00 | 20 000.00 | | 209 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 015.00 | 4 768.00 | | 276 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 457.00 | 2 636 590.00 | | 3 281 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 144.00 | 2 949 014.00 | | 3 265 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 313.00 | -312 424.00 | | 16 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 572.00 | | 111 566.00 | 2 549 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 247 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 038.00 | 2 581 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 038.00 | 1 864 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 807.00 | | 16 800.00 | 451 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 003.00 | | 86 778.00 | 1 855 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 762.00 | | 7 989.00 | 242 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 326.00 | 293 440.00 | 52 943.00 | 1 191 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 502.00 | 9 413.00 | | 22 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 824.00 | 284 027.00 | 52 943.00 | 1 168 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 930.00 | 230 930.00 | | 230 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 391.00 | 369 391.00 | | 369 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
UX Autres créances clients | 775 298.00 | 775 298.00 | | 775 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VB T. V. A. | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VC Groupe et associés | 168 711.00 | 168 711.00 | | 168 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 636.00 | 177 636.00 | | 177 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 790.00 | 409 487.00 | 1 022 303.00 | 1 431 790.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 886.00 | | | 256 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 517.00 | 1 044 054.00 | 66 463.00 | 1 110 517.00 |
VW T.V.A. | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 426.00 | 1 524 123.00 | 1 022 303.00 | 2 546 426.00 |