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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
AH Fonds commercial | 231 084.00 | | 231 084.00 | 231 084.00 |
AP Constructions | 560 662.00 | 328 645.00 | 232 017.00 | 560 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 674.00 | 57 344.00 | 31 330.00 | 88 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 197.00 | 311 825.00 | 360 372.00 | 672 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 907.00 | 697 814.00 | 960 093.00 | 1 657 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BT Marchandises | 547 941.00 | | 547 941.00 | 547 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 682.00 | 54 994.00 | 588 689.00 | 643 682.00 |
BZ Autres créances | 409 930.00 | | 409 930.00 | 409 930.00 |
CF Disponibilités | 156 476.00 | | 156 476.00 | 156 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 297.00 | 54 994.00 | 1 720 303.00 | 1 775 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 204.00 | 752 808.00 | 2 680 396.00 | 3 433 204.00 |
CU Autres participations | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 596 482.00 | | | 596 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
DL TOTAL (I) | 904 987.00 | | | 904 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 019.00 | | | 1 041 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 722.00 | | | 428 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 072.00 | | | 260 072.00 |
EA Autres dettes | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 409.00 | | | 1 775 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 396.00 | | | 2 680 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 831.00 | | | 1 432 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 959.00 | | | 178 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 680.00 | 2 660.00 | 2 556 340.00 | 2 553 680.00 |
FD Production vendue biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 900 842.00 | 820.00 | 901 662.00 | 900 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 564.00 | 3 480.00 | 3 458 044.00 | 3 454 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 822.00 | |
GE Autres charges | | | 66 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 987.00 | | | 135 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 818.00 | | | -33 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 639.00 | | | -48 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 102.00 | | | 3 735 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 596.00 | | | 3 646 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 172.00 | | 514 327.00 | 1 177 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 592.00 | 1 657 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 592.00 | 1 321 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 729.00 | | 124 312.00 | 155 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 163.00 | | 355 963.00 | 999 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 280.00 | | 34 052.00 | 22 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 580.00 | 180 822.00 | 12 588.00 | 529 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 580.00 | 180 822.00 | 12 588.00 | 529 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 284.00 | | 3 290.00 | 58 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 284.00 | | 3 290.00 | 58 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 284.00 | | 3 290.00 | 58 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 722.00 | 428 722.00 | | 428 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
UX Autres créances clients | 518 376.00 | 518 376.00 | | 518 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 306.00 | 125 306.00 | | 125 306.00 |
VB T. V. A. | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VC Groupe et associés | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 019.00 | 698 441.00 | 342 578.00 | 1 041 019.00 |
VI Groupe et associés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 669.00 | | | 502 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 000.00 | 1 066 155.00 | 23 845.00 | 1 090 000.00 |
VW T.V.A. | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 409.00 | 1 432 831.00 | 342 578.00 | 1 775 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
ST Autres comptes | 565 849.00 | | | 565 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 147.00 | | | 348 147.00 |
YT Sous‐traitance | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 106.00 | | | 636 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 942.00 | | | 369 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 868.00 | | | 1 037 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |