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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
AP Constructions | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 414.00 | 54 426.00 | 988.00 | 55 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 898.00 | 74 621.00 | 22 276.00 | 96 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 638.00 | 162 349.00 | 99 289.00 | 261 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BT Marchandises | 675 574.00 | 13 292.00 | 662 282.00 | 675 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 006.00 | 1 032.00 | 77 974.00 | 79 006.00 |
BZ Autres créances | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 572.00 | 14 324.00 | 834 248.00 | 848 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 209.00 | 176 673.00 | 933 536.00 | 1 110 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 147 588.00 | 146 146.00 | | 147 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 953.00 | 1 442.00 | | 42 953.00 |
DL TOTAL (I) | 232 561.00 | 189 608.00 | | 232 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 753.00 | 274 565.00 | | 349 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 651.00 | 317 471.00 | | 261 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 1 621.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 260.00 | 127 674.00 | | 60 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 811.00 | 51 600.00 | | 26 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 975.00 | 772 931.00 | | 700 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 536.00 | 962 539.00 | | 933 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 651.00 | | | 261 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 029.00 | | 22 609.00 | 239 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 369.00 | | 22 609.00 | 157 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 655.00 | 3 694.00 | | 158 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 019.00 | 3 694.00 | | 153 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 753.00 | 349 753.00 | | 349 753.00 |
VI Groupe et associés | 261 651.00 | 261 651.00 | | 261 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 475.00 | 698 475.00 | | 698 475.00 |