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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 6 394.00 | 2 724.00 | 9 118.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 29 318.00 | 22 009.00 | 7 309.00 | 29 318.00 |
AP Constructions | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 531.00 | 58 739.00 | 18 793.00 | 77 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 370.00 | 87 243.00 | 79 128.00 | 166 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 090.00 | 180 112.00 | 183 977.00 | 364 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
BT Marchandises | 710 555.00 | 10 000.00 | 700 555.00 | 710 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 213.00 | 1 032.00 | 159 181.00 | 160 213.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 449.00 | 11 032.00 | 942 417.00 | 953 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 538.00 | 191 144.00 | 1 126 394.00 | 1 317 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 249 311.00 | 190 541.00 | | 249 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 390.00 | 98 770.00 | | 93 390.00 |
DL TOTAL (I) | 384 721.00 | 331 331.00 | | 384 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 043.00 | 216 506.00 | | 292 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 864.00 | 78 605.00 | | 296 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 532.00 | 3 096.00 | | 25 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 632.00 | 217 519.00 | | 45 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 341.00 | 90 589.00 | | 80 341.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 672.00 | 606 315.00 | | 741 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 394.00 | 937 646.00 | | 1 126 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 576.00 | 559 635.00 | | 653 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 775.00 | | 57 314.00 | 306 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 502.00 | | 3 029.00 | 78 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 662.00 | | 54 285.00 | 224 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 837.00 | 13 276.00 | | 166 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 736.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 178.00 | 12 540.00 | | 161 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 158 975.00 | 158 975.00 | | 158 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 001.00 | 174 001.00 | | 174 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 042.00 | 29 946.00 | 88 096.00 | 118 042.00 |
VI Groupe et associés | 296 864.00 | 296 864.00 | | 296 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 031.00 | 184 031.00 | | 184 031.00 |
VW T.V.A. | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 140.00 | 628 044.00 | 88 096.00 | 716 140.00 |