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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 5 659.00 | 430.00 | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
AP Constructions | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 399.00 | 55 256.00 | 12 143.00 | 67 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 597.00 | 78 256.00 | 51 341.00 | 129 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 775.00 | 166 837.00 | 139 938.00 | 306 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BT Marchandises | 484 926.00 | 12 000.00 | 472 926.00 | 484 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 436.00 | 1 032.00 | 204 404.00 | 205 436.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 740.00 | 13 032.00 | 797 708.00 | 810 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 514.00 | 179 869.00 | 937 646.00 | 1 117 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 190 541.00 | 147 588.00 | | 190 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 770.00 | 42 953.00 | | 98 770.00 |
DL TOTAL (I) | 331 331.00 | 232 561.00 | | 331 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 506.00 | 349 753.00 | | 216 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 605.00 | 261 651.00 | | 78 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 096.00 | 2 500.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 519.00 | 60 260.00 | | 217 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 589.00 | 26 811.00 | | 90 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 315.00 | 700 975.00 | | 606 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 646.00 | 933 536.00 | | 937 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 635.00 | 700 975.00 | | 559 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 391.00 | 345 235.00 | | 72 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 638.00 | | 45 999.00 | 261 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 306 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 224 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 049.00 | | 453.00 | 78 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 978.00 | | 45 546.00 | 179 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 349.00 | 5 349.00 | 861.00 | 162 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 23.00 | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 713.00 | 5 326.00 | 861.00 | 156 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 519.00 | 217 519.00 | | 217 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 204 198.00 | 204 198.00 | | 204 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 496.00 | 93 816.00 | 46 680.00 | 140 496.00 |
VI Groupe et associés | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 789.00 | | | 143 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 512.00 | 221 512.00 | | 221 512.00 |
VW T.V.A. | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 219.00 | 556 539.00 | 46 680.00 | 603 219.00 |