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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 7 131.00 | 1 986.00 | 9 118.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 29 318.00 | 22 747.00 | 6 571.00 | 29 318.00 |
AP Constructions | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 527.00 | 63 821.00 | 19 707.00 | 83 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 659.00 | 101 085.00 | 89 573.00 | 190 659.00 |
AX Avances et acomptes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 957.00 | 200 512.00 | 198 445.00 | 398 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BT Marchandises | 690 202.00 | 15 000.00 | 675 202.00 | 690 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 086.00 | | 360 086.00 | 360 086.00 |
BZ Autres créances | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CF Disponibilités | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 059.00 | 15 000.00 | 1 109 059.00 | 1 124 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 016.00 | 215 512.00 | 1 307 504.00 | 1 523 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 300 201.00 | 249 311.00 | | 300 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 690.00 | 93 390.00 | | 122 690.00 |
DL TOTAL (I) | 464 911.00 | 384 721.00 | | 464 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 385.00 | 292 043.00 | | 294 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 298.00 | 296 864.00 | | 144 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 528.00 | 45 632.00 | | 255 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 382.00 | 80 341.00 | | 148 382.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 593.00 | 741 672.00 | | 842 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 504.00 | 1 126 394.00 | | 1 307 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 679.00 | 716 140.00 | | 635 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 146.00 | 174 001.00 | | 56 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 090.00 | | 39 527.00 | 364 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 398 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 313 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 948.00 | | 39 527.00 | 278 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 112.00 | 20 400.00 | | 180 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 737.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 718.00 | 19 663.00 | | 173 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 032.00 | 7 000.00 | 3 032.00 | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | 7 000.00 | 3 032.00 | 11 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 528.00 | 255 528.00 | | 255 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 360 086.00 | 360 086.00 | | 360 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 239.00 | 31 325.00 | 206 914.00 | 238 239.00 |
VI Groupe et associés | 144 298.00 | 144 298.00 | | 144 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 872.00 | 389 872.00 | | 389 872.00 |
VW T.V.A. | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 593.00 | 635 679.00 | 206 914.00 | 842 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 191.00 | 149 512.00 | | 145 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 419.00 | 60 203.00 | | 54 419.00 |
ST Autres comptes | 243 362.00 | 269 365.00 | | 243 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 222.00 | 60 472.00 | | 79 222.00 |
YT Sous‐traitance | 192 964.00 | 199 749.00 | | 192 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 192.00 | 6 667.00 | | 9 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 383.00 | 156 179.00 | | 154 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 315 619.00 | | | 1 315 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 171 301.00 | | | 1 171 301.00 |
ZE Dividendes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 967.00 | 589 789.00 | | 569 967.00 |