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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 358.00 | 43 593.00 | 765.00 | 44 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 958.00 | 70 997.00 | 9 961.00 | 80 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 088.00 | 114 590.00 | 34 498.00 | 149 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BN En cours de production de biens | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 807.00 | | 246 807.00 | 246 807.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 622.00 | | 359 622.00 | 359 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 710.00 | 114 590.00 | 394 120.00 | 508 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 207 644.00 | 194 488.00 | | 207 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | 13 156.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 225 086.00 | 224 413.00 | | 225 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 016.00 | 8 946.00 | | 7 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | 25 871.00 | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 763.00 | 33 799.00 | | 64 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 644.00 | 77 169.00 | | 67 644.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 2 685.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 034.00 | 148 470.00 | | 169 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 120.00 | 372 883.00 | | 394 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 034.00 | 144 136.00 | | 169 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | 218.00 | | 2 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FG Production vendue services | 473 446.00 | | 473 446.00 | 473 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 519.00 | | 474 519.00 | 474 519.00 |
FM Production stockée | | | 71 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | 133.00 | | 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 24.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 20 050.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 20 050.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17 651.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 731.00 | 602 204.00 | | 549 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 058.00 | 589 048.00 | | 549 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | 13 156.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 775.00 | | | 151 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 149 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 125 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 297.00 | 4 980.00 | 2 687.00 | 112 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 297.00 | 4 980.00 | 2 687.00 | 112 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 246 807.00 | 246 807.00 | | 246 807.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VI Groupe et associés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 357.00 | 254 357.00 | | 254 357.00 |
VW T.V.A. | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 5 015.00 | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | 2 045.00 | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 42 182.00 | 45 952.00 | | 42 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 963.00 | 19 468.00 | | 19 963.00 |
YT Sous‐traitance | 48 924.00 | 419.00 | | 48 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 301.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 028.00 | 6 316.00 | | 5 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 485.00 | 100 938.00 | | 85 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 187.00 | 42 386.00 | | 42 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 887.00 | 67 885.00 | | 113 887.00 |