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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 713.00 | 73 028.00 | 3 685.00 | 76 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 842.00 | 117 386.00 | 27 456.00 | 144 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 513.00 | | 266 513.00 | 266 513.00 |
BZ Autres créances | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 674.00 | | 438 674.00 | 438 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 517.00 | 117 386.00 | 466 131.00 | 583 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 291 598.00 | 264 609.00 | | 291 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 880.00 | 26 990.00 | | 18 880.00 |
DL TOTAL (I) | 327 248.00 | 308 368.00 | | 327 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 577.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 577.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 344.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 313.00 | 35 613.00 | | 48 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 18 345.00 | | 26 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 466.00 | 102 560.00 | | 60 466.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 883.00 | 161 363.00 | | 138 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 131.00 | 484 307.00 | | 466 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 882.00 | 161 363.00 | | 138 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 344.00 | | 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
FG Production vendue services | 498 089.00 | | 498 089.00 | 498 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 546.00 | | 504 546.00 | 504 546.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | 600.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 577.00 | 1 007.00 | | 14 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 298.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 298.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 729.00 | 709.00 | | 13 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 4 498.00 | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 880.00 | 607 716.00 | | 552 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 000.00 | 580 727.00 | | 534 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 880.00 | 26 990.00 | | 18 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 490.00 | 3 709.00 | | 7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 703.00 | | 4 139.00 | 140 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 931.00 | | 4 139.00 | 116 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 728.00 | 658.00 | | 116 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 728.00 | 658.00 | | 116 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 513.00 | 266 513.00 | | 266 513.00 |
VB T. V. A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 692.00 | 296 692.00 | | 296 692.00 |
VW T.V.A. | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 883.00 | 138 882.00 | | 138 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 6 072.00 | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 013.00 | 2 879.00 | | 7 013.00 |
ST Autres comptes | 42 201.00 | 35 557.00 | | 42 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 542.00 | 24 322.00 | | 23 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 739.00 | 16 229.00 | | 8 739.00 |
YT Sous‐traitance | 11 072.00 | 37 710.00 | | 11 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 840.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | 7 912.00 | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 468.00 | 112 404.00 | | 76 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 159.00 | 45 020.00 | | 49 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 827.00 | 100 467.00 | | 83 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |