| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 574.00 | 66 520.00 | 6 053.00 | 72 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 703.00 | 110 878.00 | 29 825.00 | 140 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 002.00 | | 324 002.00 | 324 002.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CF Disponibilités | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 515.00 | | 419 515.00 | 419 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 218.00 | 110 878.00 | 449 340.00 | 560 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 208 316.00 | 207 644.00 | | 208 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 506.00 | 672.00 | | 29 506.00 |
DL TOTAL (I) | 254 592.00 | 225 086.00 | | 254 592.00 |
DP Provisions pour risques | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 7 016.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 277.00 | 27 374.00 | | 26 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 068.00 | 64 763.00 | | 36 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 091.00 | 67 644.00 | | 98 091.00 |
EA Autres dettes | 13 048.00 | 2 237.00 | | 13 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 848.00 | 169 034.00 | | 173 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 340.00 | 394 120.00 | | 449 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 847.00 | 169 034.00 | | 173 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 2 622.00 | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FG Production vendue services | 732 753.00 | | 732 753.00 | 732 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 117.00 | | 733 117.00 | 733 117.00 |
FM Production stockée | | | -43 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 521.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 985.00 | 17.00 | | 23 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 985.00 | -17.00 | | -23 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 489.00 | 549 731.00 | | 691 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 983.00 | 549 058.00 | | 661 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 506.00 | 672.00 | | 29 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 140 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 116 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 590.00 | 4 673.00 | 8 385.00 | 114 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 590.00 | 4 673.00 | 8 385.00 | 114 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 324 002.00 | 324 002.00 | | 324 002.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 425.00 | 330 425.00 | | 330 425.00 |
VW T.V.A. | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 848.00 | 173 847.00 | | 173 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | 3 681.00 | | 4 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 056.00 | 2 818.00 | | 9 056.00 |
ST Autres comptes | 45 234.00 | 42 182.00 | | 45 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 008.00 | 19 963.00 | | 20 008.00 |
YT Sous‐traitance | 52 287.00 | 48 924.00 | | 52 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 347.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | 5 028.00 | | 6 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 248.00 | 85 485.00 | | 135 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 729.00 | 42 187.00 | | 50 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 584.00 | 113 887.00 | | 126 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |