| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 574.00 | 69 445.00 | 3 128.00 | 72 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 703.00 | 113 803.00 | 26 900.00 | 140 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 779.00 | | 289 779.00 | 289 779.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 027.00 | | 422 027.00 | 422 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 730.00 | 113 803.00 | 448 927.00 | 562 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 237 822.00 | 208 316.00 | | 237 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 787.00 | 29 506.00 | | 26 787.00 |
DL TOTAL (I) | 281 378.00 | 254 592.00 | | 281 378.00 |
DP Provisions pour risques | 14 577.00 | 20 901.00 | | 14 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 577.00 | 20 901.00 | | 14 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 363.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 460.00 | 26 277.00 | | 30 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 36 068.00 | | 25 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 650.00 | 98 091.00 | | 83 650.00 |
EA Autres dettes | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 971.00 | 173 848.00 | | 152 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 927.00 | 449 340.00 | | 448 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FG Production vendue services | 618 619.00 | | 618 619.00 | 618 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 386.00 | | 619 386.00 | 619 386.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3 084.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 23 985.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 077.00 | -23 985.00 | | 4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 3 063.00 | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 510.00 | 691 489.00 | | 604 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 723.00 | 661 983.00 | | 577 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 787.00 | 29 506.00 | | 26 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 703.00 | | | 140 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 878.00 | 2 925.00 | | 110 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 878.00 | 2 925.00 | | 110 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 901.00 | | 6 324.00 | 20 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 901.00 | | 6 324.00 | 20 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 289 779.00 | 289 779.00 | | 289 779.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 063.00 | 300 063.00 | | 300 063.00 |
VW T.V.A. | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 971.00 | 152 972.00 | | 152 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 961.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038.00 | 9 056.00 | | 1 038.00 |
ST Autres comptes | 29 847.00 | 45 234.00 | | 29 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 624.00 | 20 008.00 | | 31 624.00 |
YT Sous‐traitance | 7 031.00 | 52 287.00 | | 7 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 278.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | 6 239.00 | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 009.00 | 135 248.00 | | 114 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 763.00 | 50 729.00 | | 53 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 540.00 | 126 584.00 | | 69 540.00 |