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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 176.00 | 4 824.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912.00 | 1 667.00 | 245.00 | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 728.00 | 7 794.00 | 12 934.00 | 20 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 254.00 | 9 637.00 | 23 617.00 | 33 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 557.00 | 4 494.00 | 208 063.00 | 212 557.00 |
BZ Autres créances | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CF Disponibilités | 192 060.00 | | 192 060.00 | 192 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 779.00 | 4 494.00 | 439 285.00 | 443 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 032.00 | 14 131.00 | 462 902.00 | 477 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 077.00 | 137 818.00 | | 152 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 371.00 | 14 260.00 | | 18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 178 833.00 | 160 462.00 | | 178 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 893.00 | 25 238.00 | | 31 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 840.00 | 8 020.00 | | 37 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 795.00 | 40 241.00 | | 65 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 261.00 | 70 253.00 | | 132 261.00 |
EA Autres dettes | 16 279.00 | 7 084.00 | | 16 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 068.00 | 150 836.00 | | 284 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 902.00 | 311 298.00 | | 462 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 228.00 | 142 816.00 | | 246 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 168.00 | 3 696.00 | 8 226.00 | 14 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 168.00 | 3 519.00 | 8 226.00 | 14 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 212 557.00 | | | 212 557.00 |
VP Divers | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 332.00 | 251 718.00 | 5 613.00 | 257 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 228.00 | 246 228.00 | | 246 228.00 |