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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 2 086.00 | 7 274.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 619.00 | 12 561.00 | 13 057.00 | 25 619.00 |
BF Prêts | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 949.00 | 16 559.00 | 29 390.00 | 45 949.00 |
BT Marchandises | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
BZ Autres créances | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CF Disponibilités | 256 988.00 | | 256 988.00 | 256 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 053.00 | | 404 053.00 | 404 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 002.00 | 16 559.00 | 433 443.00 | 450 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 079.00 | 152 077.00 | | 152 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 220.00 | 18 371.00 | | 19 220.00 |
DL TOTAL (I) | 179 684.00 | 178 833.00 | | 179 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 259.00 | 31 893.00 | | 26 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 187.00 | 37 840.00 | | 69 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 65 795.00 | | 56 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 138.00 | 132 261.00 | | 86 138.00 |
EA Autres dettes | 15 224.00 | 16 279.00 | | 15 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 759.00 | 284 068.00 | | 253 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 443.00 | 462 902.00 | | 433 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 572.00 | 246 228.00 | | 184 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 254.00 | | 12 695.00 | 33 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 4 360.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | | 4 890.00 | 22 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | 3 445.00 | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 637.00 | 6 922.00 | | 9 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 1 910.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 5 013.00 | | 9 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UP Prêts | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
VI Groupe et associés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VP Divers | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 573.00 | 95 515.00 | 9 058.00 | 104 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 572.00 | 184 572.00 | | 184 572.00 |