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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 4 770.00 | 4 590.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 018.00 | 15 905.00 | 10 112.00 | 26 018.00 |
BF Prêts | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 580.00 | 22 587.00 | 21 993.00 | 44 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 165.00 | | 109 165.00 | 109 165.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 295 033.00 | | 295 033.00 | 295 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 505.00 | | 425 505.00 | 425 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 085.00 | 22 587.00 | 447 497.00 | 470 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 691.00 | 19 220.00 | | 18 691.00 |
DL TOTAL (I) | 179 154.00 | 179 684.00 | | 179 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 295.00 | 26 259.00 | | 22 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 69 187.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 288.00 | 56 951.00 | | 90 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 923.00 | 86 138.00 | | 90 923.00 |
EA Autres dettes | 23 719.00 | 15 224.00 | | 23 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 343.00 | 253 759.00 | | 268 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 497.00 | 433 443.00 | | 447 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 343.00 | 184 572.00 | | 238 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 949.00 | | 1 811.00 | 45 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768.00 | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 44 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 27 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | | 1 811.00 | 27 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 559.00 | 7 440.00 | 1 412.00 | 16 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 2 684.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | 4 756.00 | 1 412.00 | 14 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UP Prêts | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 109 165.00 | 109 165.00 | | 109 165.00 |
VI Groupe et associés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 563.00 | 125 273.00 | 7 290.00 | 132 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 343.00 | 238 343.00 | | 238 343.00 |