| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 7 278.00 | 2 082.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 232.00 | 20 204.00 | 6 028.00 | 26 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 147.00 | 29 394.00 | 13 753.00 | 43 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 251 193.00 | | 251 193.00 | 251 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 644.00 | | 362 644.00 | 362 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 791.00 | 29 394.00 | 376 396.00 | 405 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 120.00 | 152 079.00 | | 152 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 569.00 | 18 691.00 | | 19 569.00 |
DL TOTAL (I) | 180 074.00 | 179 154.00 | | 180 074.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 337.00 | 22 295.00 | | 23 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 30 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 049.00 | 90 288.00 | | 72 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 001.00 | 90 923.00 | | 74 001.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 23 719.00 | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 514.00 | 11 119.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 823.00 | 268 343.00 | | 191 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 396.00 | 447 497.00 | | 376 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 823.00 | 238 343.00 | | 190 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 580.00 | | 717.00 | 44 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 651.00 | 5 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 43 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 28 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 930.00 | | 714.00 | 27 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 3.00 | 7 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 587.00 | 7 306.00 | 499.00 | 22 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 2 508.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 817.00 | 4 798.00 | 499.00 | 17 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 093.00 | 108 450.00 | 5 643.00 | 114 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 823.00 | 190 823.00 | | 190 823.00 |