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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 325.00 | 107 491.00 | 833.00 | 108 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 533.00 | 406 719.00 | 146 813.00 | 553 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 210.00 | | 108 210.00 | 108 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 681.00 | 514 211.00 | 306 469.00 | 820 681.00 |
BT Marchandises | 1 227 578.00 | 12 535.00 | 1 215 043.00 | 1 227 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 230.00 | 34 384.00 | 742 845.00 | 777 230.00 |
BZ Autres créances | 473 099.00 | 15 851.00 | 457 247.00 | 473 099.00 |
CF Disponibilités | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 623.00 | | 243 623.00 | 243 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 745.00 | 62 771.00 | 2 744 974.00 | 2 807 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 427.00 | 576 983.00 | 3 051 444.00 | 3 628 427.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 916 806.00 | 2 149 619.00 | | 916 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 906.00 | 39 186.00 | | 367 906.00 |
DK Provisions réglementées | 13 018.00 | 5 574.00 | | 13 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 730.00 | 2 326 380.00 | | 1 429 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 156.00 | 268 194.00 | | 307 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 078.00 | 375 079.00 | | 506 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 219.00 | 524 523.00 | | 432 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 269.00 | 163 622.00 | | 207 269.00 |
EA Autres dettes | 137 101.00 | 145 859.00 | | 137 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 887.00 | 32 109.00 | | 31 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 713.00 | 1 509 389.00 | | 1 621 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 444.00 | 3 835 769.00 | | 3 051 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 028.00 | | | 174 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 078.00 | | | 506 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 788 810.00 | | 8 788 810.00 | 8 788 810.00 |
FD Production vendue biens | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
FG Production vendue services | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 878 314.00 | | 8 878 314.00 | 8 878 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 442 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758 877.00 | 9 416.00 | | 758 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 904.00 | 9 416.00 | | 766 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 4 375.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 049.00 | | | 184 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 536.00 | 4 375.00 | | 197 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 368.00 | 5 041.00 | | 569 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 247.00 | 11 860.00 | | 175 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 401.00 | 9 654 478.00 | | 9 723 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 355 495.00 | 9 615 292.00 | | 9 355 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 906.00 | 39 186.00 | | 367 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 574.00 | 13 018.00 | 5 574.00 | 5 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 904.00 | 12 535.00 | 14 904.00 | 14 904.00 |
6T Sur comptes clients | 29 253.00 | 5 246.00 | 115.00 | 29 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 008.00 | 17 781.00 | 15 019.00 | 60 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 582.00 | 30 799.00 | 20 593.00 | 65 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
UX Autres créances clients | 737 054.00 | | | 737 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VB T. V. A. | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VC Groupe et associés | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 155.00 | 219 682.00 | 87 473.00 | 307 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
VP Divers | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 579.00 | | | 274 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 623.00 | | | 243 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 164.00 | 1 493 954.00 | 108 210.00 | 1 602 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 155.00 | 219 682.00 | 87 473.00 | 657 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |