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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 238.00 | 83 861.00 | 376.00 | 84 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 740.00 | 513 952.00 | 180 788.00 | 694 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 927.00 | 597 813.00 | 345 113.00 | 942 927.00 |
BT Marchandises | 1 397 939.00 | 6 966.00 | 1 390 973.00 | 1 397 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 763.00 | 79 479.00 | 679 284.00 | 758 763.00 |
BZ Autres créances | 674 549.00 | 15 851.00 | 658 697.00 | 674 549.00 |
CF Disponibilités | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 879.00 | | 185 879.00 | 185 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 685.00 | 102 296.00 | 2 925 389.00 | 3 027 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 612.00 | 700 110.00 | 3 270 502.00 | 3 970 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 863 530.00 | 780 712.00 | | 863 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 768.00 | 82 817.00 | | -67 768.00 |
DK Provisions réglementées | 30 679.00 | 12 337.00 | | 30 679.00 |
DL TOTAL (I) | 958 441.00 | 1 007 867.00 | | 958 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 714.00 | 456 574.00 | | 334 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 205.00 | 456 740.00 | | 522 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 666.00 | 1 115 023.00 | | 1 112 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 309.00 | 161 678.00 | | 187 309.00 |
EA Autres dettes | 133 594.00 | 131 161.00 | | 133 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 570.00 | 20 138.00 | | 21 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 061.00 | 2 349 875.00 | | 2 312 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 502.00 | 3 357 743.00 | | 3 270 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 409.00 | 1 942 376.00 | | 1 840 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 952.00 | 368 974.00 | | 139 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 746 512.00 | | 9 746 512.00 | 9 746 512.00 |
FD Production vendue biens | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
FG Production vendue services | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 889 630.00 | | 9 889 630.00 | 9 889 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 605 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 170.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 851.00 | 1 232.00 | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 1 402.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 193.00 | 551.00 | | 21 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 193.00 | 245.00 | | 21 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 742.00 | 1 157.00 | | -17 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 967 724.00 | 9 757 210.00 | | 9 967 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035 492.00 | 9 674 392.00 | | 10 035 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 768.00 | 82 817.00 | | -67 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 337.00 | 21 193.00 | 2 851.00 | 12 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 337.00 | 21 193.00 | 2 851.00 | 12 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 667.00 | 1 112 667.00 | | 1 112 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
UX Autres créances clients | 663 389.00 | 663 389.00 | | 663 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
VB T. V. A. | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VC Groupe et associés | 198 388.00 | 198 388.00 | | 198 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 762.00 | 71 110.00 | 123 652.00 | 194 762.00 |
VI Groupe et associés | 174 205.00 | 174 205.00 | | 174 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 049.00 | 376 049.00 | | 376 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 879.00 | 185 879.00 | | 185 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 527.00 | 1 619 192.00 | 113 335.00 | 1 732 527.00 |
VW T.V.A. | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 061.00 | 1 840 409.00 | 123 652.00 | 2 312 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |