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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 093.00 | 87 955.00 | 21 137.00 | 109 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 175.00 | 567 576.00 | 132 598.00 | 700 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 417.00 | 655 532.00 | 317 884.00 | 973 417.00 |
BT Marchandises | 1 768 594.00 | 25 060.00 | 1 743 534.00 | 1 768 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 693.00 | 27 920.00 | 860 772.00 | 888 693.00 |
BZ Autres créances | 717 457.00 | 15 851.00 | 701 605.00 | 717 457.00 |
CF Disponibilités | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 445.00 | 68 832.00 | 3 642 613.00 | 3 711 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 862.00 | 724 364.00 | 3 960 497.00 | 4 684 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 863 530.00 | 863 530.00 | | 863 530.00 |
DH Report à nouveau | -67 768.00 | | | -67 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 621.00 | -67 768.00 | | 164 621.00 |
DK Provisions réglementées | 34 667.00 | 30 679.00 | | 34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 050.00 | 958 441.00 | | 1 127 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 653.00 | 334 714.00 | | 124 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 615.00 | 522 205.00 | | 324 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 545.00 | 1 112 666.00 | | 1 927 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 602.00 | 187 309.00 | | 221 602.00 |
EA Autres dettes | 198 149.00 | 133 594.00 | | 198 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 879.00 | 21 570.00 | | 36 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 446.00 | 2 312 061.00 | | 2 833 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 497.00 | 3 270 502.00 | | 3 960 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 042 491.00 | 19 140.00 | 13 061 631.00 | 13 042 491.00 |
FD Production vendue biens | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
FG Production vendue services | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 123 764.00 | 19 140.00 | 13 142 904.00 | 13 123 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 239 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 714 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 259.00 | |
GE Autres charges | | | 77 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 055 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 416.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 998.00 | 2 851.00 | | 5 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | 3 450.00 | | 6 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 986.00 | 21 193.00 | | 9 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | 21 193.00 | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | -17 742.00 | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 307 898.00 | 9 967 724.00 | | 13 307 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 276.00 | 10 035 492.00 | | 13 143 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 621.00 | -67 768.00 | | 164 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 977.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 977.00 | 809 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 979.00 | | 41 267.00 | 778 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 335.00 | | 200.00 | 113 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 813.00 | 68 696.00 | 10 977.00 | 597 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 813.00 | 68 696.00 | 10 977.00 | 597 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 679.00 | 9 986.00 | 5 998.00 | 30 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 546.00 | 1 927 546.00 | | 1 927 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 150.00 | 198 150.00 | | 198 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
UX Autres créances clients | 855 189.00 | 855 189.00 | | 855 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
VB T. V. A. | 144 595.00 | 144 595.00 | | 144 595.00 |
VC Groupe et associés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 729.00 | 42 224.00 | 81 505.00 | 123 729.00 |
VI Groupe et associés | 324 615.00 | 324 615.00 | | 324 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 984.00 | 519 984.00 | | 519 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 497.00 | 310 497.00 | | 310 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 182.00 | 1 883 143.00 | 147 039.00 | 2 030 182.00 |
VW T.V.A. | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 447.00 | 2 751 942.00 | 81 505.00 | 2 833 447.00 |