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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 238.00 | 83 672.00 | 565.00 | 84 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 533.00 | 460 705.00 | 92 828.00 | 553 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 757.00 | | 110 757.00 | 110 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 142.00 | 544 377.00 | 254 764.00 | 799 142.00 |
BT Marchandises | 1 172 248.00 | 9 782.00 | 1 162 466.00 | 1 172 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 898.00 | 31 681.00 | 776 216.00 | 807 898.00 |
BZ Autres créances | 875 005.00 | 15 851.00 | 859 153.00 | 875 005.00 |
CF Disponibilités | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 294.00 | | 277 294.00 | 277 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 294.00 | 57 315.00 | 3 102 978.00 | 3 160 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 436.00 | 601 693.00 | 3 357 743.00 | 3 959 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 780 712.00 | 916 806.00 | | 780 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 817.00 | 367 906.00 | | 82 817.00 |
DK Provisions réglementées | 12 337.00 | 13 018.00 | | 12 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 867.00 | 1 429 730.00 | | 1 007 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 574.00 | 307 156.00 | | 456 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 740.00 | 506 078.00 | | 456 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 023.00 | 432 219.00 | | 1 115 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 678.00 | 207 269.00 | | 161 678.00 |
EA Autres dettes | 131 161.00 | 137 101.00 | | 131 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 138.00 | 31 887.00 | | 20 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 875.00 | 1 621 713.00 | | 2 349 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 743.00 | 3 051 444.00 | | 3 357 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 376.00 | 1 534 240.00 | | 1 942 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 974.00 | 174 028.00 | | 368 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 527 626.00 | | 9 527 626.00 | 9 527 626.00 |
FD Production vendue biens | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
FG Production vendue services | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 664 515.00 | | 9 664 515.00 | 9 664 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 707 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 027 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 933.00 | |
GE Autres charges | | | 27 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 635 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 2 453.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 758 877.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 232.00 | 5 574.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | 766 904.00 | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -305.00 | 469.00 | | -305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | 13 018.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 197 536.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | 569 368.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 475.00 | 175 247.00 | | 27 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 210.00 | 9 723 404.00 | | 9 757 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 393.00 | 9 355 498.00 | | 9 674 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 817.00 | 367 906.00 | | 82 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 018.00 | 551.00 | 1 232.00 | 13 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 535.00 | 9 782.00 | 12 535.00 | 12 535.00 |
6T Sur comptes clients | 34 384.00 | 15 152.00 | 17 855.00 | 34 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 770.00 | 24 934.00 | 30 390.00 | 62 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 788.00 | 25 485.00 | 31 622.00 | 75 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 023.00 | 1 115 023.00 | | 1 115 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 757.00 | | 110 757.00 | 110 757.00 |
UX Autres créances clients | 769 880.00 | 769 880.00 | | 769 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VB T. V. A. | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
VC Groupe et associés | 466 107.00 | 466 107.00 | | 466 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 974.00 | 368 974.00 | | 368 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 600.00 | 38 660.00 | 48 940.00 | 87 600.00 |
VI Groupe et associés | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 945.00 | 316 945.00 | | 316 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 294.00 | 277 294.00 | | 277 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 955.00 | 1 960 198.00 | 110 757.00 | 2 070 955.00 |
VW T.V.A. | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 317.00 | 1 942 377.00 | 48 940.00 | 2 341 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |