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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 711.00 | 7 749.00 | 8 962.00 | 16 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 5 872.00 | 5 018.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 926.00 | 61 164.00 | 36 762.00 | 97 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 807.00 | 74 784.00 | 56 023.00 | 130 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 259.00 | 2 142.00 | 64 116.00 | 66 259.00 |
BZ Autres créances | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CF Disponibilités | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 638.00 | 2 142.00 | 258 496.00 | 260 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 445.00 | 76 926.00 | 314 519.00 | 391 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
DL TOTAL (I) | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
EA Autres dettes | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 087.00 | | | 207 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 519.00 | | | 314 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 587.00 | | | 199 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 389.00 | 1 889.00 | 7 500.00 | 9 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 859.00 | 129 634.00 | 5 225.00 | 134 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 087.00 | 199 587.00 | 7 500.00 | 207 087.00 |