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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 711.00 | 15 836.00 | 873.00 | 16 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 806.00 | 9 587.00 | 5 219.00 | 14 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 493.00 | 95 694.00 | 43 800.00 | 139 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 341.00 | 121 118.00 | 55 222.00 | 176 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 066.00 | 2 142.00 | 114 924.00 | 117 066.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 411 153.00 | | 411 153.00 | 411 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 948.00 | 2 142.00 | 601 806.00 | 603 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 289.00 | 123 261.00 | 657 028.00 | 780 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
DL TOTAL (I) | 207 839.00 | | | 207 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 538.00 | | | 137 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 756.00 | | | 111 756.00 |
EA Autres dettes | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 189.00 | | | 449 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 028.00 | | | 657 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 545.00 | | | 420 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 943.00 | 25 176.00 | | 95 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 062.00 | 3 776.00 | | 12 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 880.00 | 21 400.00 | | 83 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 538.00 | 108 895.00 | 28 644.00 | 137 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 854.00 | 134 579.00 | 5 275.00 | 139 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 157.00 | 419 513.00 | 28 644.00 | 448 157.00 |