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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 773.00 | 3 397.00 | 5 376.00 | 8 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 829.00 | 64 282.00 | 166 547.00 | 230 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 826.00 | 80 621.00 | 175 205.00 | 255 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 643.00 | 2 142.00 | 62 500.00 | 64 643.00 |
BZ Autres créances | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CF Disponibilités | 293 349.00 | | 293 349.00 | 293 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 267.00 | 2 142.00 | 536 124.00 | 538 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 093.00 | 82 763.00 | 711 330.00 | 794 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 154.00 | | | -147 154.00 |
DL TOTAL (I) | 128 384.00 | | | 128 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 460.00 | | | 234 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 898.00 | | | 160 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
EA Autres dettes | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 946.00 | | | 582 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 330.00 | | | 711 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 548.00 | | | 390 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 190.00 | 24 838.00 | 27 407.00 | 83 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 248.00 | 24 838.00 | 27 407.00 | 70 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 898.00 | 160 898.00 | | 160 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 460.00 | 42 062.00 | 147 265.00 | 234 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 114.00 | 133 918.00 | 3 195.00 | 137 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 880.00 | 390 482.00 | 147 265.00 | 582 880.00 |