| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 464.00 | 1 592.00 | 3 872.00 | 5 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 695.00 | 68 656.00 | 50 039.00 | 118 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 331.00 | 83 190.00 | 57 141.00 | 140 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 988.00 | 2 142.00 | 183 845.00 | 185 988.00 |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 298 098.00 | | 298 098.00 | 298 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 243.00 | 2 142.00 | 579 101.00 | 581 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 574.00 | 85 332.00 | 636 242.00 | 721 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
DL TOTAL (I) | 275 538.00 | | | 275 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 006.00 | | | 161 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
EA Autres dettes | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 704.00 | | | 360 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 242.00 | | | 636 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 999.00 | | | 341 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 341.00 | | 31 290.00 | 176 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 300.00 | 140 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 770.00 | 12 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 130.00 | 124 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 299.00 | | 30 990.00 | 154 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 331.00 | | 300.00 | 5 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 118.00 | 26 678.00 | 64 607.00 | 121 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | 873.00 | 3 770.00 | 15 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 280.00 | 25 805.00 | 60 837.00 | 105 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 060.00 | 10 355.00 | 18 705.00 | 29 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 144.00 | 212 144.00 | | 212 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 320.00 | 212 144.00 | 3 175.00 | 215 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 704.00 | 341 999.00 | 18 705.00 | 360 704.00 |