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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 21.00 | 937.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 955.00 | 16 671.00 | 284.00 | 16 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 413.00 | 17 251.00 | 4 161.00 | 21 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 506.00 | | 121 506.00 | 121 506.00 |
BZ Autres créances | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 741.00 | | 204 741.00 | 204 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 153.00 | 17 251.00 | 208 902.00 | 226 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 651.00 | | | -43 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 476.00 | | | -29 476.00 |
DL TOTAL (I) | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 902.00 | | | 208 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 289.00 | | 352 289.00 | 352 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 289.00 | | 352 289.00 | 352 289.00 |
FM Production stockée | | | -14 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 836.00 | | | -31 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 815.00 | | | 355 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 291.00 | | | 385 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 476.00 | | | -29 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 454.00 | | 958.00 | 20 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | | 958.00 | 16 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 830.00 | 421.00 | | 16 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 271.00 | 421.00 | | 16 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 090.00 | 176 150.00 | 2 940.00 | 179 090.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
ST Autres comptes | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 158.00 | | | 79 158.00 |