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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 840.00 | 18 172.00 | 4 668.00 | 22 840.00 |
040 Immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 681.00 | 18 731.00 | 10 950.00 | 29 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
072 Créances – Autres | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
084 Disponibilités | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 812.00 | | 214 812.00 | 214 812.00 |
110 Total général Actif | 244 494.00 | 18 731.00 | 225 762.00 | 244 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 194.00 | 354 726.00 | | 285 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 2 698.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 163.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 450.00 | 360 587.00 | | 288 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 382.00 | 116 654.00 | | 107 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | 6.00 | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 67 247.00 | 55 891.00 | | 67 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 3 421.00 | | 4 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 940.00 | 142 734.00 | | 94 940.00 |
252 Charges sociales | 38 631.00 | 38 659.00 | | 38 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | 208.00 | | 795.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 110.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 471.00 | 357 687.00 | | 312 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 020.00 | 2 900.00 | | -24 020.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 020.00 | 2 812.00 | | 3 020.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 551.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | 364.00 | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 550.00 | 4 798.00 | | -22 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |