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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 405.00 | 554.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 267.00 | 16 972.00 | 1 295.00 | 18 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 067.00 | 17 936.00 | 8 131.00 | 26 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 910.00 | | 188 910.00 | 188 910.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 002.00 | | 252 002.00 | 252 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 069.00 | 17 936.00 | 260 133.00 | 278 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 680.00 | -73 127.00 | | -34 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 798.00 | 38 447.00 | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 180 368.00 | 175 570.00 | | 180 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 631.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 115.00 | 74 076.00 | | 30 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 572.00 | 34 886.00 | | 43 572.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 5 762.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 765.00 | 115 553.00 | | 79 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 133.00 | 291 123.00 | | 260 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 726.00 | | 354 726.00 | 354 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 725.00 | | 354 726.00 | 354 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 44 433.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 44 433.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | -44 433.00 | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 402.00 | 519 830.00 | | 363 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 604.00 | 481 383.00 | | 358 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 798.00 | 38 447.00 | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 727.00 | 208.00 | | 17 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | 208.00 | | 17 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 718.00 | 197 718.00 | | 197 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 001.00 | 197 718.00 | 6 282.00 | 204 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |