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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 710.00 | 18 974.00 | 3 736.00 | 22 710.00 |
040 Immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 551.00 | 19 533.00 | 10 018.00 | 29 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 120.00 | 15 181.00 | 218 939.00 | 234 120.00 |
072 Créances – Autres | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
084 Disponibilités | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 171.00 | 15 181.00 | 339 991.00 | 355 171.00 |
110 Total général Actif | 384 723.00 | 34 714.00 | 350 009.00 | 384 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 509.00 | 285 194.00 | | 381 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 833.00 | 3 250.00 | | 11 833.00 |
230 Autres produits | 726.00 | 6.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 068.00 | 288 450.00 | | 394 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 663.00 | 107 383.00 | | 114 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 892.00 | -670.00 | | 1 892.00 |
242 Autres charges externes. | 60 040.00 | 67 248.00 | | 60 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 4 132.00 | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 695.00 | 94 940.00 | | 82 695.00 |
252 Charges sociales | 30 359.00 | 38 632.00 | | 30 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | 795.00 | | 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
262 Autres charges | 615.00 | 11.00 | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 537.00 | 312 471.00 | | 309 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 530.00 | -24 021.00 | | 84 530.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 841.00 | 3 021.00 | | 1 841.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 648.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 906.00 | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 555.00 | -22 551.00 | | 82 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |