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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 7 893.00 | 1 680.00 | 9 573.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 410.00 | 13 720.00 | 1 690.00 | 15 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 923.00 | 53 292.00 | 5 631.00 | 58 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 130.00 | 93 308.00 | 72 822.00 | 166 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 258.00 | 168 213.00 | 238 046.00 | 406 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 225.00 | | 123 225.00 | 123 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BT Marchandises | 178 839.00 | | 178 839.00 | 178 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 728.00 | 9 454.00 | 499 274.00 | 508 728.00 |
BZ Autres créances | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
CF Disponibilités | 471 344.00 | | 471 344.00 | 471 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 335.00 | 9 454.00 | 1 365 881.00 | 1 375 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 593.00 | 177 667.00 | 1 603 927.00 | 1 781 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 910.00 | 446 534.00 | | 582 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 156.00 | 136 376.00 | | 228 156.00 |
DL TOTAL (I) | 855 066.00 | 626 910.00 | | 855 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168.00 | 8 736.00 | | 2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 430.00 | 1 645.00 | | 19 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 441.00 | 180 597.00 | | 541 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 851.00 | 171 952.00 | | 175 851.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 91.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 861.00 | 363 021.00 | | 748 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 927.00 | 989 931.00 | | 1 603 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 431.00 | 359 790.00 | | 729 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 089.00 | 212 383.00 | 2 337 472.00 | 2 125 089.00 |
FD Production vendue biens | 844 060.00 | 85 142.00 | 929 202.00 | 844 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 149.00 | 297 525.00 | 3 266 674.00 | 2 969 149.00 |
FM Production stockée | | | -4 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 29 694.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 64.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 49 417.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -19 723.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 199.00 | 55 537.00 | | 103 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 458.00 | 3 404 865.00 | | 3 299 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 302.00 | 3 268 488.00 | | 3 071 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 156.00 | 136 376.00 | | 228 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 416.00 | | 77 724.00 | 333 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 16 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 881.00 | 406 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | 225 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 760.00 | | 2 223.00 | 162 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 423.00 | | 70 111.00 | 158 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 233.00 | | 5 390.00 | 12 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 874.00 | 25 819.00 | 3 481.00 | 145 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 831.00 | 2 782.00 | | 18 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 044.00 | 23 037.00 | 3 481.00 | 127 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | 5 152.00 | 2 887.00 | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 189.00 | 5 152.00 | 2 887.00 | 7 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 189.00 | 5 152.00 | 2 887.00 | 7 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | 2 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 441.00 | 541 441.00 | | 541 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
UX Autres créances clients | 495 517.00 | | | 495 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VB T. V. A. | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VI Groupe et associés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 245.00 | 569 911.00 | 27 334.00 | 597 245.00 |
VW T.V.A. | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 431.00 | 729 431.00 | | 729 431.00 |