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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 6 476.00 | 3 097.00 | 9 573.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | 12 355.00 | 832.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 923.00 | 50 513.00 | 8 410.00 | 58 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 500.00 | 76 530.00 | 22 970.00 | 99 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 415.00 | 145 874.00 | 187 541.00 | 333 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BT Marchandises | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 405.00 | 7 189.00 | 326 216.00 | 333 405.00 |
BZ Autres créances | 133 938.00 | | 133 938.00 | 133 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 579.00 | 7 189.00 | 802 390.00 | 809 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 995.00 | 153 063.00 | 989 931.00 | 1 142 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 446 534.00 | 453 708.00 | | 446 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 376.00 | 192 825.00 | | 136 376.00 |
DL TOTAL (I) | 626 910.00 | 690 534.00 | | 626 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 736.00 | 55 668.00 | | 8 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | 2 025.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 597.00 | 223 504.00 | | 180 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 952.00 | 155 319.00 | | 171 952.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 852.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 021.00 | 437 368.00 | | 363 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 931.00 | 1 127 902.00 | | 989 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 621.00 | 219 326.00 | 2 338 947.00 | 2 119 621.00 |
FD Production vendue biens | 911 013.00 | 103 435.00 | 1 014 448.00 | 911 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 634.00 | 322 761.00 | 3 353 395.00 | 3 030 634.00 |
FM Production stockée | | | -499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 666.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 667.00 | 30 533.00 | | 29 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 694.00 | 31 199.00 | | 29 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 844.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 951.00 | 4 631.00 | | 46 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 417.00 | 5 476.00 | | 49 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 723.00 | 25 723.00 | | -19 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 537.00 | 101 088.00 | | 55 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 865.00 | 3 357 747.00 | | 3 404 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 488.00 | 3 164 921.00 | | 3 268 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 376.00 | 192 825.00 | | 136 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 183.00 | | 152 921.00 | 331 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 959.00 | 12 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 688.00 | 333 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 689.00 | 162 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 040.00 | 158 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 809.00 | | 146 640.00 | 22 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 032.00 | | 5 431.00 | 256 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 342.00 | | 850.00 | 52 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 075.00 | 34 577.00 | 62 777.00 | 174 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 563.00 | 3 957.00 | 6 689.00 | 21 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 512.00 | 30 620.00 | 56 088.00 | 152 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 359.00 | 3 156.00 | 3 325.00 | 7 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 359.00 | 3 156.00 | 3 325.00 | 7 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 359.00 | 3 156.00 | 3 325.00 | 7 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 156.00 | 3 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 597.00 | 180 597.00 | | 180 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 323 401.00 | | | 323 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VC Groupe et associés | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 736.00 | 7 150.00 | 1 586.00 | 8 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 420.00 | 466 183.00 | 22 236.00 | 488 420.00 |
VW T.V.A. | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 376.00 | 359 790.00 | 1 586.00 | 361 376.00 |