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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 9 309.00 | 264.00 | 9 573.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 160.00 | 14 517.00 | 1 643.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 963.00 | 56 285.00 | 7 678.00 | 63 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 539.00 | 117 830.00 | 53 709.00 | 171 539.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 328.00 | 197 941.00 | 229 387.00 | 427 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 005.00 | | 137 005.00 | 137 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BT Marchandises | 184 132.00 | | 184 132.00 | 184 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 018.00 | 13 620.00 | 407 397.00 | 421 018.00 |
BZ Autres créances | 454 854.00 | | 454 854.00 | 454 854.00 |
CF Disponibilités | 377 931.00 | | 377 931.00 | 377 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 980.00 | 13 620.00 | 1 633 360.00 | 1 646 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 308.00 | 211 561.00 | 1 862 746.00 | 2 074 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 066.00 | 582 910.00 | | 583 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 826.00 | 228 156.00 | | 230 826.00 |
DL TOTAL (I) | 857 892.00 | 855 066.00 | | 857 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 2 168.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 486.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 479.00 | 19 430.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 005.00 | 541 441.00 | | 807 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 989.00 | 175 851.00 | | 192 989.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 2 485.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 855.00 | 748 861.00 | | 1 004 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 746.00 | 1 603 927.00 | | 1 862 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 729 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 446.00 | 206 859.00 | 2 256 306.00 | 2 049 446.00 |
FD Production vendue biens | 800 577.00 | 76 203.00 | 876 780.00 | 800 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 023.00 | 283 062.00 | 3 133 086.00 | 2 850 023.00 |
FM Production stockée | | | 10 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 8.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | 8.00 | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 6.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 6.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 773.00 | 2.00 | | 4 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 697.00 | 103 199.00 | | -197 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 349.00 | 3 299 458.00 | | 3 169 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 523.00 | 3 071 302.00 | | 2 938 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 826.00 | 228 156.00 | | 230 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 259.00 | | 27 463.00 | 406 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 180.00 | 26 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 394.00 | 427 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 165 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 235 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 983.00 | | 1 000.00 | 164 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 053.00 | | 11 413.00 | 225 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 223.00 | | 15 050.00 | 16 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 213.00 | 30 787.00 | 1 058.00 | 168 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 613.00 | 2 463.00 | 250.00 | 21 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 600.00 | 28 323.00 | 808.00 | 146 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 454.00 | 6 568.00 | 2 402.00 | 9 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 454.00 | 6 568.00 | 2 402.00 | 9 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 454.00 | 6 568.00 | 2 402.00 | 9 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 568.00 | 2 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 005.00 | 807 005.00 | | 807 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
UX Autres créances clients | 401 994.00 | 401 994.00 | | 401 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
VB T. V. A. | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
VC Groupe et associés | 313 562.00 | 313 562.00 | | 313 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 327.00 | 895 930.00 | 44 396.00 | 940 327.00 |
VW T.V.A. | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 376.00 | 1 002 376.00 | | 1 002 376.00 |