| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | 16 386.00 | 1 907.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 115.00 | 60 113.00 | 8 002.00 | 68 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 183.00 | 153 793.00 | 80 390.00 | 234 183.00 |
BF Prêts | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 556.00 | 239 865.00 | 257 691.00 | 497 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 385.00 | | 162 385.00 | 162 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BT Marchandises | 180 276.00 | | 180 276.00 | 180 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 977.00 | 13 296.00 | 378 681.00 | 391 977.00 |
BZ Autres créances | 348 449.00 | | 348 449.00 | 348 449.00 |
CF Disponibilités | 244 664.00 | | 244 664.00 | 244 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 877.00 | 13 296.00 | 1 378 581.00 | 1 391 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 433.00 | 253 161.00 | 1 636 272.00 | 1 889 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 763 892.00 | 583 066.00 | | 763 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 169.00 | 230 826.00 | | -107 169.00 |
DL TOTAL (I) | 700 722.00 | 857 892.00 | | 700 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 717.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 698.00 | 2 479.00 | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 284.00 | 807 005.00 | | 572 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 841.00 | 192 989.00 | | 156 841.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 664.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 550.00 | 1 004 855.00 | | 935 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 272.00 | 1 862 746.00 | | 1 636 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 852.00 | 1 002 376.00 | | 930 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 491.00 | 128 442.00 | 2 010 933.00 | 1 882 491.00 |
FD Production vendue biens | 762 738.00 | 65 660.00 | 828 397.00 | 762 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 229.00 | 194 101.00 | 2 839 330.00 | 2 645 229.00 |
FM Production stockée | | | 3 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 525.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 5 325.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 397.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 553.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | 4 773.00 | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 496.00 | -197 697.00 | | -135 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 411.00 | 3 169 349.00 | | 2 855 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 580.00 | 2 938 523.00 | | 2 962 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 169.00 | 230 826.00 | | -107 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 328.00 | | 76 706.00 | 427 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 27 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 497 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 167 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 302 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 733.00 | | 3 133.00 | 165 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 502.00 | | 69 103.00 | 235 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 093.00 | | 4 470.00 | 26 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 941.00 | 45 232.00 | 3 308.00 | 197 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 826.00 | 3 133.00 | 1 000.00 | 23 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 115.00 | 42 098.00 | 2 308.00 | 174 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 620.00 | 5 186.00 | 5 510.00 | 13 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 620.00 | 5 186.00 | 5 510.00 | 13 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 620.00 | 5 186.00 | 5 510.00 | 13 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 186.00 | 5 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 284.00 | 572 284.00 | | 572 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UP Prêts | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
UX Autres créances clients | 374 289.00 | 374 289.00 | | 374 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
VB T. V. A. | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VC Groupe et associés | 273 565.00 | 135 496.00 | 138 069.00 | 273 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 342.00 | 617 262.00 | 181 079.00 | 798 342.00 |
VW T.V.A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 852.00 | 930 852.00 | | 930 852.00 |