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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 831.00 | 58 812.00 | 9 019.00 | 67 831.00 |
040 Immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 459.00 | 58 812.00 | 73 648.00 | 132 459.00 |
060 Stock marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
072 Créances – Autres | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
084 Disponibilités | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 069.00 | | 92 069.00 | 92 069.00 |
110 Total général Actif | 224 529.00 | 58 812.00 | 165 717.00 | 224 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 733.00 | | | 324 733.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 737.00 | | | 324 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
242 Autres charges externes. | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
252 Charges sociales | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 316.00 | | | 313 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 820.00 | | | 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |